” LNG (Liquified Natural Gas) taker anchored in Gas terminal tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transporation and logistics” created by Suphanat Khumsap, from brand Getty Images on Canva.com

5 hyvin maksavaa osinko-osaketta 2024

Mistä voit löytää hyvin osinkoa maksavaa osinko-osaketta 2024? No ainakin tämän kirjoituksen avulla pääset käsiksi runsaiden osinkovirtojen makuun; luvassa on viisi korkeatuottoista osinko-osaketta mm. energia- ja rahoitusalan toimijoilta!

Horizon Technology Finance (HRZN)

Horizon Technology Finance on mielenkiintoinen pääomasijoitusalusta, mikä tarjoaa erilaisia strukturoituja velkatuotteita life science- ja teknologiayrityksille. Tämä yritys ammentaa kohdeyrityksille mielekästä velkapääomaa, jota voidaan käyttää oman pääoman tavoin, mutta jolla on paljon alhaisemmat kustannukset ja omistuksen laimennukset sijoittajille ja työntekijöille. Vahvuutena tällä yrityksellä on mm. tarkasti valikoidut sijoituskohteet lainoille ja vakuutusprosessin tehokkuus.

Kurssi alamaissa. Parhaillaan osakkeen kurssin arvo on noin 11.81 USD ja se on laskenut huomattavasti vuoden 2021 huippulukemista. Suurimpana syynä alamäkeen ovat olleet korkeiden korkojen aiheuttamat hankaluudet lainojen takaisinmaksussa. Huomioitavaa on kuitenkin että Horizonin lainaportfoliossa vain alle 10 % on heikompien luottoluokitusten 1 ja 2 lainoissa.

Osinkotuotto korkeaa. Parhaillaan Horizon Technology Finance antaa 11.2 %:n osinkotuottoa ja yritys on maksanut suunnilleen nykyisen tasoista osinkoa jo vuosikymmenen. Jos haluat siis osinkosi kohoavan vuosittain, tämä osake ei ole silloin valintasi!

Hess Midstream (HESM)

Hess Midstream on kasvuhakuinen energia-alan yritys, mikä omistaa, operoi ja kehittää omistuksiaan Pohjois-Dakotassa. Kyseisiin omistuksiin kuuluvat öljyn, kaasun ja tuotetun veden käsittelylaitokset. Hess Midstream tarjoaa arvokkaan arvoketjun kaivanta-alueesta keräysjärjestelmään, varastointiin, terminaaliin ja vientiin eli yrityksellä on käytännössä koko arvoketju hallussaan!

Osakkeen kurssi kohonnut. Viime vuosina Hess Midstreamin osakkeen arvo on kohonnut trendinomaisesti; parhaillaan se on jo noin 34.25 USD eli sen arvo on kohonnut vuodessa reilut 18 %. Myös tulevaisuus näyttää mallikkaalta; yhtiö ennakoi oikaistun käyttökatteen kohoavan 10 % vuosittain seuraavien vuosien aikana.

Pääoman palautuksia monella tavalla. Voit saada erilaisia pääoman palautuksia monella tavalla; enemmistö on tullut osinkojen muodossa, mutta myös osakkeiden takaisinostot ovat antaneet tuottoja. Tässä kohtaa osinkotuotto on 7.6 % ja osinkoa on nostettu viimeisten 5 vuoden keskimääräisesti yli 11 % vuosittain. Riskipuolena tässä osakkeessa on kuitenkin korkea osingonjakosuhde – pidemmällä välillä osinkoja saatetaan leikata, jos tulos ei kohene riittävästi.

Enterprise Products Partners (EPD)

Myös Enterprise Product Partners on erikoistunut tarjoamaan infrastruktuuria maakaasun, raakaöljyn ja kemikaalien kuljettamiseen ja varastointiin. Yrityksellä on mm. 40 maakaasun käsittelylaitosta, 7 propeenin fraktiointilaitosta ja varastointitilaa 217 miljoonaa barrelia NGL:iä varten. Lisäksi yritykselle on tulossa runsaasti lisää erilaisia tuotantolaitoksia erityisesti NGL:ään liittyen.

Osakkeen kurssi nousevassa trendissä. Enterprise Product Partnersin osake on ollut viime vuosina hiljalleen noususuunnassa; tässä kohtaa osakkeen arvo on noin 28.10 USD ja vuodessa osakkeen arvo on kohonnut reilut 10 %. Merkittävä syy arvostuksen nousuun on maakaasun, NGL:n, raakaöljyn ja petrokemikaalien kuljetusmäärien huomattava kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Osinkoa luvassa. Tässä kohtaa saat osinkotuottoa noin 7.3 % ja osingonjakosuhde on vielä turvallisella alle 80 % tasolla. Enterprise Products Partners on nostanut jo 25 vuotta peräkkäin osinkoa keskimääräisesti noin 6.8 % vuosittaisilla korotuksilla.

Gaming & Leisure Properties (GLPI)

Neljäs hyvin maksava osinko-osake 2024 on Gaming & Leisure Properties – tämä uhkapeleihin erikoistunut REIT-yhtiö omistaa 62 premium-luokan kiinteistöä 19 eri Yhdysvaltain osavaltiossa. Kaikkiaan yrityksen kiinteistöihin sisältyy yli 29M neliömetriä ja melkein 15 000 hotellihuonetta.

Osakkeen arvo laskussa. Kiinteistöalan yhtiönä kohonneet korot ovat nostaneet Gaming & Leisure Propertiesin kuluja, mikä on luonnollisesti näkynyt myös osakkeen arvon negatiivisena kehityksenä. Parhaillaan osakkeen arvo on 43.20 USD eli osakkeen arvo on laskenut vuodessa jo melkein 16 %. Huomattavaa on kuitenkin että viimeisimmässä Q1/2024 osavuosikatsauksessa REIT-yhtiölle oleellinen tunnusluku AFFO (oikaistut varat toiminnasta) oli nyt noin 10M USD paremmalla tasolla kuin vuosi sitten!

Osinko noususuunnassa. Tässä kohtaa saat Gaming & Leisure Propertiesista noin 7.0 %:n osinkotuottoa ja osingonjakosuhde on vielä kohtuullisella noin 80 %:n tasolla. Osinkoa on nostettu viimeisten 5 vuoden aikana noin 2.3 % vuosittain, joten osinkopotti ei ole kohonnut kovin ripeästi.

Stellus Capital Investment (SCM)

Stellus Capital Investment (SCM) on viimeinen esittelemäni hyvin maksava osinko-osake 2024; kyseessä on ulkoisesti johdettu, suljettu ja ei-hajautettu sijoitusyhtiö. Tämä yritys on keskittynyt tarjoamaan rahoitusta alemman keskitason markkinoille eli käytännössä sijoitukset ovat noin $20 – $100 M tapahtumaa kohti ja sijoitukset tähdätään yksityisen sektorin yrityksille, joiden EBITDA liikkuu $5 – $50 miljoonan välillä.

Osake junnannut paikoillaan. Jo pitkään Stellus Capital Investmentin osakkeen arvo on junnannut nihkeästi – tässä kohtaa osakkeen arvo on noin 14.00 USD ja osake liikkuu suunnilleen samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten! Yrityksen sijoitusportfolio on hyvin hajautettu eri toimialoille – kahden suurimman segmentin eli yrityspalveluiden ja terveydenhuollon osuus on 36 %. Myös maantieteellisesti hajautus on riittävällä tasolla; kolmen suurimman osavaltion eli Kalifornian, Teksasin ja Floridan osuus jää alle 50 %:n. Myös lainakanta on vakaalla pohjalla; vain 2 % myönnetyistä lainoista kuuluu heikoimpiin luottoluokkiin 4 ja 5.

Osinkorallia pukkaa! Voit saada osakkeen nykyisellä arvostuksella muhkeaa noin 11.4 %:n osinkotuottoa – osingonjakosuhde on tosin hieman koholla 83.75 %:n lukemilla. Käytännössä vuotuinen osinkosumma on pyörinyt nykyisessä noin $1.60 lukemissa jo vuosikymmenen lukuunottamatta koronakriisin aiheuttamaa väliaikaisempaa pienempää osinkosummaa.